Calculadora de estratégias de negociação de opções

Calculadora de lucros de opções.

Na negociação de opções, você pode calcular exatamente seus lucros e perdas esperados antes de efetuar o comércio. Existem diferentes métodos para fazer isso.

Você pode usar suas ferramentas da plataforma de negociação, como thinkorswim ou Interactive Brokers ou você pode usar algumas das mais bonitas opções de calculadora de lucro na web.

Exemplos de calculadora de lucro de opções.

Existe um site chamado: optionsprofitcalculator que faz exatamente isso.

Você pode escolher sua estratégia de opções desejada, então você pode executar seus cálculos. Por exemplo, vamos escolher Long Call e ver como isso funciona.

Primeiro, você deve colocar o símbolo e, em seguida, clique em Obter preço. Ele irá baixar o preço real do subjacente. Então você pode escolher se deseja comprar ou vender a opção. Então, clicando em "Selecionar opção", você pode selecionar o prazo de vencimento e preço de exercício desejado. Depois de tudo está configurado, você pode clicar em Calcular.

O resultado mostrará como o preço da opção mudará em datas diferentes e preços subjacentes.

Calculadora de opções.

Com este, você não está calculando o lucro em si, mas os preços de opções de venda de gregos e chamadas, baseados nas condições acima, como preço subjacente, preço de exercício, dias até a expiração, etc.

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Use os dados da amostra no Simulador de posição para visualizar os efeitos de inúmeras estratégias em condições de mercado simuladas. Ajuste a volatilidade, as datas de validade e outros fatores para ver os resultados em tempo real.

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Sobre a nossa calculadora exclusiva.

Se você é comerciante de opções, você já conhece o incrível poder de ganhar as opções. Você também enfrentou a batalha de escolher uma estratégia que atenda ao seu objetivo de lucro e está dentro da sua zona de conforto comercial.

O OptionsProfitCalculator procura minimizar essa batalha, fornecendo-lhe uma maneira simples de comparar várias opções de estratégias de negociação lado a lado. Ao fazer isso, você poderá determinar rapidamente a estratégia de um comércio que lhe convém e o sentimento do mercado!

A 3ª Dimensão: Tempo.

Outras calculadoras de lucro mostram apenas os retornos no prazo de validade. E quanto aos dias entre agora e depois? Como você pode tomar decisões informadas sem essa informação? Bem, agora você pode.

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Calculadora de lucros de opções.

A Calculadora de Lucros das Opções fornece uma maneira única de ver os retornos e o lucro / perda de estratégias de opções de ações.

Para começar, selecione uma estratégia de negociação de opções.

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FAQ / seção de ajuda adicionada. Site móvel melhorado. Informe quaisquer problemas. Compartilhe seus cálculos no Facebook e no Twitter ou com links curtos em fóruns, e-mail ou em qualquer outro lugar. Agora suporta. DJX,.SPX,.RUT e muito mais. Outra fonte de dados de opções foi adicionada para ajudar a encontrar opções em índices. Escolha o intervalo de preços da tabela clicando no link 'Mais opções de saída' no botão 'Calcular'.

Opções Trading Excel Calculator.

As opções são derivados sofisticados de estoque / estoque de índices que constituem uma parte importante em qualquer troca. Eles fornecem muitas maneiras de proteger e proteger seus riscos contra a volatilidade e movimentos inesperados no mercado.

Algumas das estratégias, como chamadas cobertas, colocação de proteção, propagação de chamadas de touro, etc., são as maneiras pelas quais você pode ganhar dinheiro e limitar o risco. Mas, em qualquer troca, existem muitas opções disponíveis com preços diferentes e taxas de ataque diferentes. Se você quiser analisar o retorno vs risco para cada um deles, torna-se pesado e cansativo calcular o lucro máximo / perda máxima para cada opção / estratégia.

Neste artigo você aprenderá como criar sua própria planilha de excel para analisar estratégias de opções.

Opções de negociação Excel Long Call.

Se você for comprar uma opção de compra, a perda máxima seria igual ao Prêmio; mas o seu lucro máximo seria ilimitado.

O preço Break-Even seria igual ao preço de greve mais o prêmio.

E, se o preço na expiração & gt; Preço de greve, então,

Lucro = Preço no Expiration-Strike Price-Premium.

Se Price at Expiration & lt; Preço de greve, então,

Crie uma estrutura tipo tabela como mostrado na imagem abaixo -

Uma vez que a chamada curta, a colocação longa e a colocação curta são semelhantes, seria inútil cobrir isso também, então vá em frente e implemente-os por conta própria em planilhas separadas.

Opções de troca de chamadas cobertas no Excel.

Uma chamada coberta é quando, uma opção de chamada é em curto e a compra de estoque suficiente para cobrir a chamada. Uma chamada coberta deve ser empregada quando você tiver uma visão neutra de curto prazo no estoque. ou seja, se você acha que o preço das ações não se desviará muito do preço de exercício. Desta forma, você ganhará dinheiro com o prémio.

Uma chamada coberta irá protegê-lo contra o rápido aumento no preço das ações. Novamente, faça uma tabela semelhante à de Long Call.

O lucro máximo será realizado quando o preço da ação for igual ao preço de exercício na data de vencimento da opção.

Lucro máximo = Preço de exercício - Preço de ações atual + Prêmio.

Perda máxima ocorre quando o preço das ações se torna zero no vencimento.

Perda Máxima = Preço das ações atuais - Premium.

O preço do equilíbrio é o preço que é menor do que o preço atual das ações.

Breakeven price = Preço de ação atual - Premium.

Se o preço da ação no vencimento & gt; Preço de greve, em seguida.

Lucro = Preço de exercício - Preço de estoque atual + Prêmio.

Em caso de preço da ação no vencimento & lt; Preço de greve, em seguida.

Lucro = Preço das ações na expiração - Preço de ações atual + Prêmio.

Então, para calcular o lucro, insira a seguinte fórmula na célula C12 -

Alternativamente, você também pode usar a fórmula -

Opções Trading Excel Protective Put.

Uma peça protetora envolve uma longa oferta e uma opção de compra para o mesmo estoque. Uma colocação protetora é implementada quando você é otimista em um estoque, mas quer se proteger de perdas no caso de o preço da ação diminuir.

O lucro máximo é ilimitado.

A perda máxima = Preço de exercício - Preço atual - Premium.

O preço do Breakeven = Preço atual + Premium.

Se o preço da ação no vencimento & gt; Preço de greve, em seguida.

Lucro = Preço das ações na expiração - Preço atual - Premium.

Se o preço da ação na expiração & lt; Preço de greve, em seguida.

Lucro = Preço de exercício - Preço atual - Prêmio.

Faça uma tabela semelhante em outra planilha, como acima.

Digite a seguinte fórmula para calcular o lucro -

Alternativamente, você também pode usar a função IF para isso.

Agora, vá em frente e implemente o Covered Put e Protective Call por conta própria.

Opções Trading Excel Bull Call Spread.

Um Bull Call Spread é implementado quando uma compra é comprada a um preço de ataque menor e outra chamada é em curto prazo com um preço de exercício mais elevado. É implementado quando você está se sentindo otimista sobre um estoque.

Crie uma estrutura de tabela como a da imagem abaixo.

Implementar as mesmas fórmulas que você implementou para Long Call e Short Call.

Agora, para a terceira tabela, onde calculamos o lucro / perda geral,

Lucro máximo = (Preço de greve para chamada curta) - (Preço de greve para longa chamada) - (Prêmio para longa chamada) + (Prêmio para chamada curta)

Perda máxima = (Prêmio para longa chamada) - (Prêmio para chamada curta)

Break-Even Stock Price = (Preço de greve para chamadas longas) + (Prêmio para longa chamada) - (Prêmio para chamada curta)

Lucro geral = (Lucro para chamada longa) + (Lucro para chamada curta).

Então, basta inserir a seguinte fórmula na célula J12 -

Crie planilhas semelhantes para Bull Put Spread, Bear Call Spread e Bear Put Spread.

Opções Trading Excel Straddle.

A Straddle é onde você tem uma posição longa em uma opção de chamada e uma opção de colocação. Isso é implementado quando você espera que o estoque mude significativamente no futuro próximo, mas não tem certeza de qual direção ele irá girar. Isso pode ser implementado antes de um grande anúncio de notícias que provavelmente terá um impacto substancial no valor de um estoque.

Crie uma estrutura semelhante a uma tabela, conforme mostrado abaixo -

Observe que existem dois preços de estoque até mesmo.

Primeiro, insira as mesmas fórmulas para Long Call e Long Put como fizemos nas seções anteriores.

O lucro máximo é infinito / ilimitado.

Perda Máxima = Premium on Call + Premium on Put.

Então, basta inserir a fórmula = C6 + F6 em C13.

Nós vamos quebrar-mesmo se também.

Preço das ações = Preço de exercício + Prêmio on call + Premium on Put.

Preço das ações = Preço de exercício - Prêmio on call - Premium on put.

Finalmente, o lucro global é apenas a soma do lucro de plantão + lucro na colocação.

Opções Trading Excel Collar.

Um colar é uma estratégia de opções que é de natureza protetora, que é implementada depois que uma posição longa em um estoque provou ser lucrativa. É implementado comprando uma opção de venda, escrevendo uma opção de compra e sendo longo em estoque.

Pretende-se evitar perdas excessivas, mas também restringir ganhos excessivos. O Collar é basicamente uma combinação de uma chamada coberta e uma peça protetora.

Ele minimiza o custo devido ao prémio, escrevendo uma opção de compra do mesmo prémio similar.

Mais uma vez, seus dados precisam se parecer com isso -

Digite o lucro máximo, a perda máxima, o ponto de equilíbrio e as fórmulas de lucro para a chamada longa e curta como mostrado nas seções anteriores.

O lucro máximo é realizado quando o preço atinge o preço de exercício da opção Call, desta forma, não há perda devido à escrita da opção de compra e percebemos um lucro porque já possuímos ações, cujo valor aumentou.

A Perda Máxima ocorre quando as ações passam para zero, mas nossas perdas são cortadas devido à nossa opção de venda, portanto, perda máxima = Preço atual - Preço de exercício da opção de venda.

Se o preço das ações permanece o mesmo, nós não ganhamos nem perdemos, portanto, nosso preço de equilíbrio é igual ao preço atual das ações.

Para calcular o lucro, insira a seguinte fórmula na célula C15 -

Conclusão.

Agora que você criou suas próprias opções de planilha de Excel para análise de opções, não só é mais fácil para você avaliar diferentes estratégias, também obteve uma compreensão mais profunda dos diferentes tipos de estratégias.

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