Estratégias de negociação de micro capitalização

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Em 1996, comecei minha carreira comercial no 110 Wall Street, NYC como comerciante de capital próprio. Fui exposto a ações de classificação de investimento negociadas listadas nas bolsas da NYSE ou NASDAQ com preços superiores a US $ 5 e com capitalizações de mercado de mais de US $ 100 milhões. Meus mentores na empresa trocaram apenas esses e assim também. Para os próximos 18 anos, os estoques de pequenas e médias empresas eram meu pão e manteiga. Os estoques Mega Cap, como Exxon e IBM, eram muito líquidos para eu gravar em fita, então eu tendia a ficar longe deles.
Então, em 2018, tropecei com o Twitter como fonte secundária de notícias financeiras. Aqui, eu estava exposto ao mundo das ações nano e micro caps, ações com capitalizações de mercado de US $ 50 milhões ou menos e geralmente com preços de ações de menos de US $ 5, empresas às quais eu me refiro agora como "microturds" ou "nanoturds". O Twitter estava cheio de pessoas vangloriando-se de como eles faziam cinco empresas que anunciavam as empresas que, financeiramente, pareciam que falariam em qualquer momento após o fechamento. Se esses comerciantes no Twitter pudessem concentrar a massa sobre esse tipo de ações, por que não poderia? Eu decidi mergulhar na negociação dessas empresas de merda. Perseguir a sua zona de conforto torna um grande comerciante ainda maior. Aprender novas técnicas e estratégias de negociação apenas faz com que seu potencial de ganhos potenciais cresça.
O aspecto cativante dos nano caps de negociação é a volatilidade dos preços. Hoje em dia, parece que há pelo menos um nanoturd que aumenta lentamente em 100% + em preço por dia. Em comparação com as ações normais listadas na NYSE, esse tipo de movimento é inédito. Aqui está uma lista do que eu encontrei comum aos estoques Nano Cap, muito não é ciência do foguete, mas coisas interessantes:
1) Pior os fundamentos, quanto maior o nanoturd voa quando é bombeado. As empresas que estão preocupadas com avisos sobre os últimos 10-Q limas tendem a ter mais violento preço oscila para o lado positivo. Comecei a me perguntar por que e com alguns motivos. Em primeiro lugar, as empresas com fundamentos equivalentes ao material que sai do meu atraso são muito em curto e experimentam um enorme aperto curto quando as ações correm para cima, emparelhadas com novos investidores / comerciantes / bombinhas cegamente lutando para continuar o próximo jogo quente. Em segundo lugar, essas empresas precisam aumentar o capital por meio de ofertas maciças de equivalência dilutiva para se manterem em conformidade com os requisitos de listagem da Nasdaq ou apenas para permanecerem líquidos e "magicamente" rasgam um dia antes de anunciarem uma oferta. Notei, escrevi magicamente com citações. A manipulação de estoque flagrante deve estar acontecendo quando esses nanoturds voam para a lua no volume normal de 10000x, provavelmente, por promotores de boletim de ações pagos ou pumpers em salas de bate-papo vivas ou affliates dos banqueiros de investimentos de loja de costeletas invadidas nas ofertas secundárias. Estou realmente surpreso que a SEC não tenha criticado isso porque a manipulação de estoque é tão aparente. Outra coisa sobre os fundamentos dessas empresas é que, como seus negócios não são complexos, é muito fácil entender as finanças da empresa ao cavar através de seu último arquivo 10-Q. Se alguém estiver interessado em ler os documentos da SEC, essas empresas seriam onde você gostaria de começar. Eles são diretos e fáceis de ler com relatórios financeiros não muito complexos, em comparação com uma empresa de mega capitalização, como o Google, com muitas subsidiárias e muitos números para acompanhar.
2) A maioria dos grandes movimentos ascendentes nas ações nano cap começa no dia em que um comunicado de imprensa é emitido sobre QUALQUER COISA relacionado à empresa. Às vezes, depois de ler esses comunicados de imprensa, risquei minha cabeça e perguntei por que esse estoque aumentaria + 300% em um dia por causa dessas notícias? Alguns dos pr são legítimamente positivos notícias materiais para as empresas, no entanto, a maioria deles são apenas gibberish e colocar fora para enganar o burro. Por exemplo, um estoque de bonificação de mercado de $ 5 milhões de dólares anuncia que assinou uma joint venture com outra empresa para entrar em falência e planeja desenvolver novos produtos juntos. Não são revelados termos financeiros do acordo. O estoque abre às 9:30 da manhã em US $ 1 e fecha em US $ 3,50, com 10x o flutuador trocando as mãos naquele dia. WTF certo? (Para o novato, faremos uma comparação de volume de um bem conhecido estoque de bigcap Apple Inc. ($ AAPL). A AAPL troca uma média de 29 milhões de ações por dia, com um flutuador de ações de 5.2B. Cada dia apenas cerca de 0,55 % das mãos de troca de flutuadores. Se a AAPL trocou 10x seu flutuador em um dia, isso seria de 52B. Desculpe, mas isso nunca acontecerá.) Vamos também dar uma olhada no estoque de erva daninha $ ETST, um estoque que eu estou atualmente curto. No mês passado, eles colocaram 6 bombas de liberação de imprensa, a metade delas sem sentido. Cuidado com os estoques que são altamente promovidos pela própria empresa com recursos financeiros tão bons quanto as coisas brancas no pára-brisa do seu carro e pelos promotores de estoque de moeda de um centavo que são pagos pela própria empresa para atrapalhar o Joe Blow não sofisticado para ficar comprido. Eles costumam sinalizar sofrimento financeiro e a maioria deles compartilhou o mesmo final da história: o estoque faz um secundário altamente dilutivo com a oferta de warrants = os longos são recuperados.
3) Em geral, os daytraders e os investidores que estão ativamente OBTENDO LONGO esses nanoturds são muito mais jovens do que aqueles que comercializam ações da NYSE e NASDAQ listadas. O que isso tem a ver com alguma coisa? Isso diz muito para mim. Isso significa que o comerciante médio que compra essas ações é menos educado, menos compreensivo, menos rico e menos experiente com os mercados e como eles funcionam. A maioria desses comerciantes tem contas de negociação inferiores a US $ 10.000 e são atraídas pelo preço barato da ação dessas ações. Eles preferem comprar 5000 ações de US $ 1 que apenas 100 ações de US $ 50. Eu não ficaria surpreso se a maioria deles não conseguisse entender o que está dentro do depósito trimestral da SEC da empresa e nem mesmo saber como acessar esses arquivos corporativos. Muitas "ovelhas" estão ganhando muito essas ações quando voam. Ovelhas = pessoas sem ideais que têm contas de corretagem que seguem o conselho cego de outro que eles pensam que podem fazer dinheiro. No fundo, há muitas pessoas sem ideais envolvidas que recebem muito esse lixo. Confira a qualidade das postagens que você vê nos StockTwits nesses nomes e você entenderá do que estou falando. Outro conceito que não consigo compreender é que essas pessoas pensam que as divisões reversas são positivas para uma empresa de nano cap de falha. Ter uma nova e nítida conta de $ 1 vale muito mais de 100 centavos oxidados. Isso é "pensamento de ovelhas" e absolutamente retardado. O flutuador baixo deve significar que o estoque subirá para a direita? Pergunte aos caras que marcaram US $ DRYS acima de US $ 110 (eu vou explicar mais sobre isso mais tarde na postagem).
4) É necessário menor capital quando da negociação de ações de capital nano, em comparação com ações listadas na NYSE no que diz respeito a suportar a mesma quantidade de risco. Durante a primeira semana eu comecei a estourar esses trabalhos de bomba, cometi o erro de usar o mesmo poder de compra que normalmente usaria ao negociar ações listadas na NYSE. Digamos, por exemplo, que meu tamanho de abertura inicial para uma bolsa de ações da NYSE é de US $ 50.000. Eu também iniciaria $ 50,000 posições nessas nanoturds. Da minha experiência, posso concluir que ter uma posição de US $ 10.000 em uma dessas notas nanogravadas OTC ou rosa é um risco equivalente a ter uma posição de estoque de US $ 50.000 a US $ 100.000 de uma ação NYSE listada. Em uma nota secundária aos investidores novatos, as ações de microturbações geralmente têm um requisito de margem de 100% em seu corretor em comparação com 25% para ações normais. Você precisará levar isso em consideração se o seu rolo bancário for limitado. Você obtém mais explosão por seu dinheiro ao negociar esses estoques Nano Cap para que eu possa entender por que os investidores com fundos muito limitados querem se reunir com eles.
5) A análise técnica desempenha um papel maior nos estoques Nano Cap do daytrading do que na análise fundamental. Eu não sou um fã de análise técnica e nunca será, mas quando a maioria dos comerciantes sem ideais ficarem muito tempo essas coisas estão seguindo indicadores técnicos como o VWAP e o 9ema, você também deve tomar nota. Compreenda o que as ovelhas reúnem e aproveitem. Análises fundamentais e leitura de fita desempenham um papel importante nas minhas decisões quando daytrading NYSE listados ações, bem como quando eu curto esses nano caps. Mas, às vezes, esses estoques de nano-tampão nos dias em que eles trocam dez vezes o flutuador são tão ativos e líquidos que torna a leitura de fita difícil de decifrar. Estou então obrigado a confiar em indicadores técnicos.
6) Os ganhos maciços triplos / quádruplos em bombas microturd sempre funcionam com o passar do tempo, por isso vale a pena ser curto. O único problema é que você não sabe quando a bomba terminará. Tome, por exemplo, o trabalho de bomba de microcap mais ridículo dos últimos anos: Dryships (ticker de ações $ DRYS). Ele aumentou + 1500% em três dias sem notícias reais concretas, mas especulação pura, trabalho de bomba e compra de ovelhas. O Nasdaq interrompeu a negociação no dia 16 de novembro no estoque antes do sinal de abertura das 9:30 da manhã, quatro dias após a partida da bomba "informações adicionais solicitadas". Exemplos passados ​​desse tipo de informação adicional solicitada em paralisação resultam no mesmo resultado: o Nasdaq acaba de criar uma tonelada de compradores longos, em inglês simples. o estoque vai ao tanque duro quando ele se reabrirá para negociação). Três dias depois, o DRYS atingiu sua alta de US $ 115, voltou para US $ 5 por ação e atualmente está negociando em 30 c por ação (os preços são antes do recuo de reverso recente 1: 8 de janeiro de 2017). O que é divertido para mim é ler no Twitter que as pessoas estavam comprando $ DRYS acima de US $ 100 e dizendo que isso vai para US $ 200 e ainda está subavaliado, ou quando ele começa a desmoronar no preço eles tweet "Eu não entendo por que está caindo". Ovelha no seu melhor! Não cubra e fique curto se seu capital puder suportar o aperto. Na verdade, mais curto no caminho!
Movimento de bomba parabólica insano em estoque de $ DRYS (DryShips) em novembro de 2018.
7) De jeito nenhum, nunca mais conseguirei um microturd com cintas de dinheiro. Se as finanças me disserem que a empresa está desesperada para levantar dinheiro e / ou inminente para arquivar o capítulo 11, não vou passar por muito tempo ... nunca. O mesmo acontece com fluff ou bombas de liberação de imprensa sem sentido. Você nunca sabe quando esses estoques altamente manipulados serão interrompidos pela SEC ou bolsas de valores e, se o fizerem, você fica segurando o saco como um retardado que o merece. $ DRYS qualquer um? $ KBIO? Você não receberá simpatia de mim. Atualmente, o novo setor quente que as ovelhas estão bombeando são estoques de cannabis. Longo e errado com certeza. Os comerciantes que gostam de comprar esses estoques provavelmente estão pensando que eu sou o idiota por não passar por eles. Há tantas maneiras diferentes de ganhar dinheiro negociando ações e mais poder para eles por fazerem algo que não posso. Agora posso entender por que nenhum dos meus mentores em Wall Street nunca negociou ações rosa ou nano. É porque eles são altamente manipulados e a maioria deles é lixo financeiro - as coisas que um comerciante de ações licenciado 7, 55 e 63 nunca compraria para suas mães ou seus clientes. Eles entendem o conceito de capital de giro, por que uma empresa vai à falência e qual a importância de um aviso de alerta permanente em uma declaração da SEC. Gostaria apenas de um deles em curto-los para que eu pudesse ter aprendido essa estratégia muito mais cedo na minha carreira.
Ao ouvir o sino de fechamento da NYSE na CNBC, agora posso relaxar e chamá-lo um dia. Olhando para o meu P & L realizado na tela do meu computador, eu me agrada ver que eu fiz alguns milhares de dólares extras para curtir os estoques Nano Cap, adicionando aos meus já numerosos ganhos das negociações do dia da NYSE e do NASDAQ de pequena e média capitalização. A ampliação da gama do tipo de ações que posso negociar equivale a mais lucros para mim no final do dia para mim e meus membros do bate-papo em estoque vivo. Não tenha medo de se expor a novas estratégias de negociação. Lentamente dominá-los um a um. Eu me considero um comerciante profissional muito proficiente hoje em dia - daytrading pinks para empresas reconhecidas domésticas listadas na NYSE tanto longo quanto curto, bem como swing negociando (mantendo-os durante a noite por um período prolongado). Qual é o próximo para mim? Negociação de arbitragem? Isso é algo que eu não fiz antes.
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estratégias de negociação de micro capitalização
Stock Small-Cap: minha principal estratégia de negociação.
6 de novembro de 2018 3:49 PM.
É bem provável que a grande maioria dos leitores do Alpha Seeking seja um investidor de longo prazo. Dito isto, mesmo os investidores de longo prazo se envolvem em algumas negociações especulativas de vez em quando com uma pequena parcela de seu capital. Se o comércio de pequenas ações voláteis com quantidades muito pequenas de dinheiro é algo que atrai para você ... você pode estar interessado em um sistema de comércio de pequenas capitais que desenvolvi e o que o impulsiona.
Racionalizando Trading e Riscos de Pequenas Caps.
Se você está olhando para investir em pequenas capitais, você pode fazer isso comprando um ETF amplo, como S & amp; P 600 Small Caps SPDR (NYSEARCA: SLY). Durante longos períodos de tempo, parece que os estoques menores superam um pouco.
Alguns preferem tentar selecionar os estoques por conta própria, pois tentam coleta de estoque - ou aumentam suas chances de manter um vencedor em vez de comprar uma ampla base de ações de capital pequeno. Mas antes de acabar e comprar ações de micro capitalização, você deve perceber que existem riscos com a posse dessas empresas.
A liquidez é um problema comum nessas pequenas ofertas. Comprar em empresas com pouco volume pode lhe dar um preço médio pobre ao comprar e vender, a menos que seja paciente e esteja disposto a construir sua grande posição ao longo do tempo. A liquidez pode ser decente quando você entra no estoque (especialmente se comprar em torno de ganhos ou algum outro evento), mas pode secar quando você quer vender. Outros riscos incluem a falta de apoio financeiro da empresa, o que pode levar a maior desgaste durante períodos de desgraça econômica. Além disso, os analistas tipicamente dão a essas menores ações menos cobertura do que marcas bem conhecidas. A falta de informação é outra forma de risco.
Mas, como a Angel Investors e Venture Capitalists sabem, só é preciso algumas histórias de sucesso esmagadoras para fornecer um elevador para um portfólio de hum-drum ... se você estiver disposto a deixar as mãos sujas ao selecionar potenciais candidatos e ter uma estratégia de saída. Embora eu não pretendo ter um sistema "de tamanho único", acredito que combinei alguns catalisadores que podem funcionar para alguns investidores.
Pequenos Caps Momento Fiscal.
Este sistema de pequenas capitais é baseado no portfólio Small Caps Fiscal Momentum. Quais são as forças subjacentes que impulsionam esta estratégia comercial de cesta? Vou quebrar o sistema em duas partes - estoques e catalisadores comerciais.
Eu separo ações para os catalisadores, uma vez que simplesmente determina o tipo de estoque para comprar, enquanto um catalisador é o que fornece o tempo. No papel, Tamanho, Valor e Momentum em Retornos Internacionais de Estoque (Fama, Francês 2018), a evidência aponta para uma superação de ações de pequeno valor. O gráfico mostra como os limites do limite de mercado e do livro para o mercado afetam o desempenho mensal.
O eixo x vai de pequeno a grande cap de mercado e o eixo y vai de valor baixo para valor profundo (alto). O canto superior direito mostra que as ações de pequeno valor out-realizam a taxa de T-bill de um mês em 0,44% em média entre novembro de 1990 e março de 2018. Lembre-se que estes são valores de desempenho mensais.
Meu universo investidor para a estratégia Smallcap Fiscal Momentum vai um pouco além do acima, embora mantenha o princípio pequeno / valor. Eu clasificar ações com base em uma variedade de fatores de valor, como o seguinte:
Preço para ganhos Avançar PE PEG Preço para venda Preço para fluxo de caixa livre Preço para taxas de livros.
Enquanto eu favorecer pequenas ações, garanto que haja pelo menos $ 100.000 de negociação no estoque diariamente - pelo menos no momento em que é comprado.
Ao executar uma verificação rápida com um re-balanceamento de 3 meses, obtemos os seguintes resultados nos últimos 10 anos (seleção de valor profundo, mais de US $ 100.000 diários, metade inferior do limite de mercado, preço por ação acima de 50 centavos e ações precisam relatar alguns financeiros para classificação fundamental que exclui muitos nas trocas OTC).
Claro, esta ainda não é uma estratégia utilizável, mas nos dá uma indicação de como o universo investidor se realizou nos últimos 10 anos.
Mas quando compramos e quando vendemos? Eu uso principalmente análises fundamentais em todas as minhas carteiras de modelo e esta não é diferente. Agora que temos um grupo de ações de valor profundo com limite de mercado menor do que a média, é hora de encontrar gatilhos que possam levar a um rápido aumento.
Aumento de estimativas de ganhos. Vários white papers apontaram para o fenômeno da sub-reação dos investidores às revisões precoce das previsões. Pode ser bem que os investidores esperem anúncios de ganhos reais, analistas de alto perfil, como Cramer, para reportar o estoque, ou para que mais analistas toquem positivamente antes de investir. Um catalisador inicial é projetar uma mudança positiva na estimativa de ganhos anuais. Surpresas de ganhos. Seja ou não isso, é simplesmente um risco adicional ou um retorno melhor ao todo, há um fenômeno em que os estoques flutuam para cima por um tempo após uma surpresa de lucros. Momento do preço. Os estoques que superam nos últimos 3, 6 ou 12 meses geralmente o fazem nos últimos 12 meses.
Os estoques são vendidos quando o valor ou o ranking do catalisador de negociação diminui ou quando os ganhos são revisados ​​abaixo da semana anterior. O sinal de compra pode ser uma combinação de qualquer um destes três principais catalisadores, ou pode ser uma força incomum de uma dúzia de outros fatores selecionados, como melhorar as margens.
Além dessas regras que considero mais ou menos intemporais, existem outras regras que uso para moldar o sistema para reduzir o risco ou aumentar o ganho positivo - o que se baseia mais no histórico passado do que qualquer princípio de investimento universal.
Para o risco, eu tenho uma regra que só me permite comprar mais ações quando a estimativa do EPS atual do S & amp; P 500 tende para cima ou se o preço da ação S & amp; P 500 (NYSEARCA: SPY) estiver acima da média móvel de 100 dias . Esta regra não afeta a venda. Minha outra regra faz com que este portfólio se concentre fortemente nos setores de Saúde e Consumo Discrecional. Pode ser que a natureza cíclica do consumo discricionário e o potencial de grandes surpresas nos estoques farmacêuticos no setor de saúde funcionem bem com este sistema, ou pode ser apenas uma anomalia que irá gradualmente cair para outras médias setoriais. Por enquanto, estou usando isso porque funciona.
Abaixo estão os últimos 3 compras recomendadas. Tenha em mente que este sistema quantitativo é programado e executado mecanicamente, embora os negócios sejam executados manualmente. Estes foram os negócios recomendados pelo sistema:
Em 22 de outubro, a ação K-Swiss Inc. (NASDAQ: KSWS) foi recomendada como uma compra. Parecia que o sinal foi retirado antes do anúncio de ganhos de 1 de novembro. Isso deu uma recomendação de compra de US $ 2,50. Isso ainda é uma retenção recomendada. Os clientes que seguem a recomendação teriam um retorno de 24,4% até agora. Stanley Furniture Co. Inc (NASDAQ: STLY) foi recomendado em 29 de outubro (mas você teria que aguardar o mercado para abrir dois dias depois) por um preço de entrada de cerca de US $ 4,63 por ação. Os clientes que seguem a recomendação teriam um retorno de 0,86% até agora. A recomendação mais recente foi comprar a Standard Motor Products Inc. (NYSE: SMP) em 5 de novembro, com um preço de abertura de US $ 19,18 - US $ 19,25. Após um dia de negociação, o preço subiu modestamente para US $ 19,72. Os clientes que seguem a recomendação teriam um retorno de 2,7% até agora.
Como esse sistema se mostrou nos últimos 10 anos? Eu executei os parâmetros através de um serviço de teste de back-testing de estratégia fundamental que eu uso com freqüência e fatorado em uma redução de 0,5% em cada troca com US $ 4 por transação. Mesmo assim, isso só seria adequado em quantidades muito pequenas de capital ... talvez $ 5K ou US $ 10K por estoque e é evidente que você estaria usando ordens limitadas. Aqui estão as estatísticas durante os 10 anos seguintes:
Benchmark Max Drawdown.
Correlação com S & amp; P 500.
Por que uso o termo "clientes que seguem os negócios" ao discutir as 3 últimas negociações? Porque, embora este portfólio continue correndo por bons momentos e ruim, recentemente recomendamos que os investidores se concentrassem na defesa, no crescimento de dividendos, no valor do dividendo e em várias estratégias da ETF, já que os mercados ficaram instáveis ​​em vez desse sistema de pequena capitalização, muito mais volátil. Quando o mercado virar para cima, este sistema funciona melhor.
Divulgação: Não tenho posições em nenhum estoque mencionado, mas pode iniciar uma posição longa em KSWS, SMP, STLY nas próximas 72 horas. Eu escrevi este artigo, e ele expressa minhas próprias opiniões. Não estou recebendo compensação por isso (além da Seeking Alpha). Não tenho nenhum relacionamento comercial com nenhuma empresa cujo estoque é mencionado neste artigo.
Divulgação adicional: atualmente não tenho posições nessas ações devido ao maior potencial de queda de smallcaps neste mercado discreto, mas pode negociar quando o timing do mercado recomenda. Estas são as recomendações reais da carteira SMALLCAPS FISCAL MOMENTUM da Portfolio-Cafe que estou autorizada a divulgar.
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estratégias de negociação de micro capitalização
Estou trabalhando em um projeto de finanças para a escola tentando desenvolver uma estratégia comercial que aproveite os estoques de valor entre micro caps. Para começar, eu simplesmente quero longas micro caps com baixos índices de preço para livro e reestilho meu portfólio mensalmente. Eu vi módulos para diferentes partes, mas não conseguimos juntar de forma coerente.
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O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian.
Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis ​​por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
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